Ліміт залишку по касі встановлюється у спеціальному періодичному регістрі (докладніше про регістри я писав). За замовчуванням ніякого ліміту каси в 1С немає. Простіше кажучи, він дорівнює нулю.

Чому нуль? Дуже просто. Щоб це зрозуміти, слід розібратися, навіщо взагалі у 1С Бухгалтерії 8.3 встановлюється ліміт каси. У новому інтерфейсі Таксі все аналогічно, але відрізняється зовнішній вигляд програми не більше.

Розгляд операцій з каси включено до представленого на сайті навчального курсу 1С.

Навіщо встановлювати ліміт каси в 1С

Типова відповідь "просунутого" користувача - так належить. Тобто на підприємстві в касі не повинно бути більше готівки, ніж дозволяється лімітом. Насправді ж, як я вже писав в одній із попередніх статей, ведення обліку в 1С і теорія бухгалтерії, м'яко кажучи, не одне й те саме.

1С абсолютно все одно "скільки грошей у касі" - це лише числа. Проте у програмі у складі обробки "Експрес перевірка ведення обліку" є пунктик, який контролює залишок по касі: якщо в якийсь день були операції з каси, то цей день перевіряється на перевищення ліміту.

Ось тут і виникає така необхідність, як встановлення ліміту каси 1С. Простіше кажучи, програмі потрібно з чимось порівнюватизалишок по касі. Якщо ліміт по касі не встановлений (а за замовчуванням так воно і є), він приймається рівним нулю!

На малюнку вище показаний саме такий випадок. в 1С не встановлений, тому 1С Бухгалтерія видає помилку залишку по касі за Уседні, у яких виявлено касові операції.

Тут була важлива частина статті, але без JavaScript її не видно!

Встановлюємо касовий ліміт в останній версії 1С Бухгалтерія

Деякі відмінності в інтерфейсі програми порівняно з попередніми версіями не призводить до істотних змін у способі встановлення значення касового ліміту. Вам потрібно зайти в довідник "Організації", відкрити потрібну компанію (якщо їх кілька) та у верхніх посиланнях знайти регістр касового ліміту, як показано на малюнку нижче.

сайт_

Не забувайте, що регістр періодичний, тобто встановлене значення діятиме з вказаної дати і до нескінченності або доки не введете нове значення.

Цікаво, що встановлення ліміту та пошук того, де він у 1С знаходиться, є одним із найпоширеніших питань в інтернеті на тему "Бухгалтерії підприємства". Адже все дуже просто.

Де і як встановити ліміт каси у 1С 8.3 попередніх версій

Щоб встановити ліміт залишку каси, зайдіть у розділ "Банк і каса" (йдеться про встановлення касового ліміту в 1С Бухгалтерії 8.3) та на панелі навігації виберіть "Ліміти залишку каси". Якщо раніше ліміт по касі не встановлювався, то у вкладці, що відкрилася, буде порожньо.

Ліміт залишку по касі встановлюється окремо кожної (!) організації у базі. Натисніть кнопку "Створити" і заповніть форму, наведену нижче. Якщо організація лише одна, її все одно треба вказати. Також вказується дата, з якою діятиме ліміт залишку каси та, власне, величина самого касового ліміту.

сайт_

Встановлений ліміт буде діяти для зазначеної організації з вказаної дати і до нескінченності, або доки ви не встановите новий ліміт. Наприклад, якщо ліміт залишку по касі збільшився, то просто заходьте в цей регістр, як зазначено вище, і додаєте новуРядок. Старі записи видаляти не потрібно!

Відеоурок із встановлення касового ліміту в 1С:Бухгалтерії 8

На відео показано як встановити ліміт каси у програмі 1С Бухгалтерія версії 8.3. Якщо ваша організація не застосовує ліміт по касі, то просто виставте велике значення або не звертайте уваги на видачу помилок цього типу програмою.

Підведемо підсумки

Варто мати на увазі, що встановлення ліміту залишку по касі в 1С Бухгалтерії 8.3 впливає виключно на обробку "Експрес-перевірка ведення обліку". Докладніше про це я розповідаю у своєму дистанційному курсі 1С Бухгалтерії

Автоматизація робочих процесів для підприємства дозволяє інтегрувати ПО з усім зовнішнім устаткуванням, але цього слід ознайомитися з тим, як встановити ліміт залишку каси в 1С, віддалено управляти ККМ і своєчасно отримувати звітні документи. Усі параметри встановлюються у спеціальному періодичному реєстрі програми.

Як встановити ліміт щодо залишків?

Новачкам у цьому питанні може допомогти інструкція користувача. У ній докладно описано процес того, як встановити лімітні значення по залишках ККМ. Зробити це можна в 1С 8 і новіших версіях конфігуратора. Встановлюється ліміт таким чином:

запускається програма на ПК (бажано у режимі «Конфігуратора»);

відкривається панель "Адміністрація";

запускається розділ «Банк та каса».

Залежно від версії програми (1С 8.2, 1С 8.3, 1С 7) можуть змінюватись назви розділів. Якщо на панелі немає програми «Банк і каса», необхідно зайти в «Пристрої» або «Керування роботою обладнання». Тепер:

на панелі навігації знайдіть розділ "Ліміти" або "Залишки";

натисніть кнопку «Створити»;

встановіть період;

виберіть організацію;

задайте додаткові значення;

натисніть "Готово".

Слід враховувати, що обмеження встановлюються окремо кожного касового апарату.

Касові документи в 1С 8.3 оформляються, як правило, двома документами: Прибутковий касовий ордер (далі ПКО) та Видатковий касовий ордер (далі РКО). Призначені для оформлення у програмі прийняття та видачі готівки до каси (з каси) підприємства.

Почну огляд з ПКО. Як зрозуміло з назви, цим документом оформляється надходження грошей до каси.

У 1С Бухгалтерії 3.0 документом ПКО можна оформити такі види операцій:

• Отримання оплати від покупця.
• Повернення коштів від підзвітної особи.
• Отримання від постачальника.
• Отримання грошових коштіву банку.
• Повернення за кредитами та позиками.
• Повернення позики співробітником.
• Інші операції з надходження коштів.

Такий поділ необхідний для правильного формування бухгалтерських проводок та книги Доходів та Витрат.

Насамперед я хочу розглянути Оплату від покупця, Повернення від покупцяі Розрахунки за кредитами та позиками,оскільки вони схожі структурою і мають табличні частини.

Всі ці три види ПКО 1С мають однаковий набір полів у шапці. Це Номері Дата(Далі для всіх документів), Контрагент, Рахунок облікуі Сума.

Отримайте 267 відеоуроків з 1С безкоштовно:

• Номер- Формується автоматично і краще його не міняти.
• Дата- Поточна дата. Тут слід врахувати, що якщо змінити дату на меншу (наприклад, минулий день), ніж поточна, під час друку програма видасть попередження, що порушено нумерацію аркушів у касовій книзі, і запропонує їх перерахувати. Бажано, щоб нумерація документів протягом дня також була послідовною. Можна змінити час документа.
• Контрагент- Фізичне або Юридична особа, що вносить кошти до каси. Відразу зауважу, що в цьому полі вказується саме Контрагент, яким будуть вестися взаєморозрахунки. Фактично гроші до каси може внести, наприклад, співробітник Організації - Контрагента. Він вибирається із довідника Фізичні особив полі Прийнято від. У цьому випадку в друкованій формі ПКО буде прописано П.І.Б., від кого прийнято гроші.
• Рахунок обліку– у проводках 1С, як правило, використовується рахунок 50.1 (докладніше про налаштування у статті — ). Кореспондуючий рахунок залежить від виду операції та береться з табличної частини ПКО.

Тепер хочу звернути увагу на оформлення суми внесення грошей. Оплату від покупця, Повернення від покупцяі Розрахунки за кредитами та позикамине можна оформити без зазначення договору. Причому прийом коштів можна зробити одночасно за кількома договорами. Для цього існує таблична частина. Сума платежуформується із сум у рядках табличної частини. Там же вказується Рахунок розрахунківі Рахунок обліку авансів(Кореспондуючі рахунки). Налаштовуються ці рахунки у регістрі відомостей .

Інші види операцій не повинні становити труднощів. Вони не мають табличної частини, і все наповнення ПКО зводиться в основному до вибору Контрагента. Це може бути підзвітна особа, банк чи співробітник.

Інші операції з надходження коштіввідображають будь-які інші надходження до каси підприємства та формує власні проводки. Довільний кореспондуючий рахунок вибирається вручну.

Видатковий касовий ордер

Оформлення РКО по касі мало відрізняється від оформлення ПКО. У 1С Бухгалтерії існують такі види видач коштів з каси:

• Видача сплати постачальнику.
• Видача повернення покупцю.
• Видача коштів підзвітній особі.
• Видача заробітної плати за відомостями або окремо працівникові.
• Готівка в банку.
• Видача кредитів та позик.
• Проведення інкасації.
• Видача депонованої зарплати.
• Видача позики співробітнику.
• Інші операції з видачі коштів.

Окремо хочеться звернути увагу лише на видачі заробітної плати. Даний вид операції має табличну частину, в якій обов'язково потрібно вказати одну або кілька платіжних відомостей. Загальна сума РКО складеться із сум відомостей. Без вказівки бодай однієї відомості провести РКО не вийде.

Робота з касою та касовими документами – це невід'ємна частина бухгалтерської діяльності. Вона включає встановлення ліміту каси, облік надходження коштів через прибутковий касовий ордер (ПКО) та облік витрати через видатковий касовий ордер (РКО). Розглянемо кожен вид операцій із порядку.

Ліміт каси

Кожна велика організація, яка працює з готівкою, повинна встановлювати ліміт каси - це регламентується Вказівкою Банку РФ. Виняток становлять малі компанії та підприємці. Встановлений ліміт каси не можна перевищувати, але можна щомісяця змінювати, це має бути підтверджено документально підписаним наказом керівництва. А якщо ні, то можна отримати штраф від податкового інспектора.

Ліміт каси або ліміт залишку готівки в касі це максимально допустима сума готівки, яка може зберігатися в касі на кінець робочого дня.

Тепер з'ясуємо, як у програмі встановити ліміт каси. Для цього потрібно перейти у вкладку меню "Довідники", розділ "Підприємство", довідник "Організація". Заходимо в налаштування організації та у верхній панелі натискаємо «Ще», вибираємо пункт «Ліміти залишку каси»:

Потрапляємо у заповнення документа. Натискаємо клавішу "Створити". У віконці, що відкрилося, вводимо дату, з якої діятиме дане налаштування, і вводимо розмір ліміту каси, тобто вказуємо суму готівки, яка може бути в касі.

Тиснемо «Записати та закрити». Ліміт вказано. Це періодичне налаштування. Якщо, припустимо, хочемо, щоб за місяць діяв інший ліміт, то створюємо новий документ із потрібною датою, вказуємо розмір ліміту та проводимо. Усі документи можна переглянути в журналі:

Перейдемо тепер у вкладку меню «Банк і каса» і подивимося, які журнали включає розділ «Каса»:

• Касові документи – це прибуткові та видаткові касові ордери;
• Оплати платіжними картками – це еквайринг;
• Авансові звіти – дозволяють звітувати підзвітним особам;
• Управління фіскальним реєстратором – дозволяє закрити зміну, зробити X-звіт та Z-звіт;
• Управління еквайринговим терміналом - дозволяє зробити налаштування даного терміналу.

Прибуткові касові ордери

Тепер докладно розглянемо касові документи. Почнемо з прибуткових касових ордерів. Вони оформляються через кнопку «Надходження». За допомогою ПКО можна зробити велика кількістьоперацій. Це визначається пунктом «Види операцій»:

• Роздрібна виручка;
• Повернення від постачальника;
• Отримання готівки у банку;
• отримання позики від контрагента;
• Повернення позики контрагентом;
• Повернення позики працівником;

За документом формується проводка Дт50.01 – Кт62.01 – надходження від покупця.

Після проведення документа знизу з'являється налаштування «Реквізити друкованої форми». Тут можна вказати інформацію, яка відображатиметься під час друку ПКО:

• Прийнято від - назва організації;
• Підстава – найменування документа та номер;
• Додаток;
• Коментар.

Друк здійснюється через клавішу вгорі екрана «Прибутковий касовий ордер (КО-1)». Друкуємо та віддаємо на підпис.

Якщо підключено фіскальний реєстратор, то через кнопку «Надрукувати чек», яка знаходиться на верхній панелі, можна надрукувати чек. Зверніть увагу, що до ПКО можна додати необмежену кількість рядків. Зроблено це для того, щоб можна було розділити оплату або за договорами або за статтями руху коштів. Наприклад додамо ще один рядок, розділимо суму надходження та вкажемо статтю ДДС – «Інші надходження». А рахунок розрахунків 62.01.

Проведемо документ і подивимося проводки, що сформувалися. Єдине, що змінилося, ця сума розбилася на дві частини:

• Дт50.01 – Кт62.01 – оплата від покупців;
• Дт50.01 – Кт62.01 – інші надходження.

Вид операції «Роздрібна виручка»

Заповнюються поля:

• Вид операції - роздрібна виручка;
• Номер та дата формуються автоматично;
• Склад – вказуємо роздрібний склад;
• Сума виторгу;
• Стаття ДДС – роздрібний виторг.

Перевіряємо, проводимо. При необхідності відправляємо на друк та віддаємо на підпис.

Вид операції "Повернення від підзвітної особи"

Тут заповнюємо:

• Номер та дата – пропускаємо;
• Підзвітна особа – вводимо дані, від кого приймаємо повернення коштів;
• сума;
• При необхідності заповнюємо пункт «Реквізити друкованої форми» - відображатиметься під час друку ПКО.

Друкуємо та віддаємо на підпис.

Проведення по цьому виду виглядатиме так: Дт50.01 – Кт71.01.

Вид операції "Повернення від постачальника"

Заповнюються:

• Вид операції – повернення підзвітної особи;
• Контрагент - назва організації, від якої приймаємо повернення;
• Сума платежу;
• Договір;
• Решта заповнює програма самостійно;
• За потреби заповнюємо «Реквізити друкованої форми».
• Проводимо, друкуємо, віддаємо на підпис. Формується проводка Дт50.01 – Кт60.01

Вид операції «Отримання готівки у банку»

В даному випадку потрібно проставити тільки вид операції та суму, а решту параметрів програма заповнить автоматично. Залишається лише перевірити та провести документ. Друкуємо та віддаємо на підпис. Якщо подивитися проводку, то відобразиться рух коштів з розрахункового рахунку до каси: Дт50.01 - Кт51:

Вид операції «Отримання позики від контрагента»

Заповнюємо:

• Вид операції;
• Контрагент – від кого отримуємо позику;
• Сума платежу;
• Договір – має бути іншим;
• Стаття ДДС – отримання кредитів та позик;
• Рахунки розрахунків – 67.03.

Проводимо, друкуємо, віддаємо на підпис. Дивимося проводки: Дт50 - Кт67.03 - отримання грошової позики/кредиту.

Вид операції «Отримання кредиту у банку»

Заповнюється аналогічно до попереднього вигляду, тільки в полі «Контрагент» потрібно вказати назву банку. Контрагент необхідно ввести заздалегідь. Рахунок обліку тут проставляється за умовчанням.

Вид операції «Повернення позики контрагентом»

Заповнюємо:

• Вид операції;
• Контрагент
• Сума платежу;
• Договір – у цьому вигляді має бути «Інші»;
• Рахунки розрахунків – 58.03 (Надані позики).

Проводимо. Якщо потрібно заповнюємо "Реквізити друкованої форми", відправляємо на друк та віддаємо на підпис.

Вид операції «Повернення позики працівником»

Цей вид заповнюється аналогічно, тільки вказуємо не контрагента, а фізична особа. Прописуємо суму. Проводимо, заповнюємо якщо потрібно налаштування друкарської форми. Друкуємо, віддаємо на підпис. У проводці відображатиметься Дт50.01 – Кт73.01 – надходження від погашення позик.

Вид операції «Інша парафія»

Тут можна зазначити будь-який рахунок, будь-яку аналітику. За допомогою операції «Інша парафія» можна оформити всі ті операції, які розглядали раніше.

Якщо виникла потреба оприбуткувати надходження коштів у валюті, необхідно проставити рахунок 50.21 (Каса організації у валюті). Стає доступним вибір валюти, яка потрібна. По касі, аналогічно до банківських документів, відбувається переоцінка валюти та розрахунок курсових різниць.

Видаткові касові ордери

Тепер розглянемо видаткові касові ордери (РКО). Оформлюються вони у журналі «Касові документи», за допомогою клавіші «Видача». Заповнення подібне до ПКО, тільки операція зворотна. За допомогою РКО можна оформити документи:

• Оплата постачальнику;
• Повернення покупцю;
• Видача підзвітній особі;
• Виплата заробітної плати за відомостями;
• Виплата заробітної плати працівникові;
• Виплата співробітнику за договором підряду;
• Внесок готівки до банку;
• Повернення позики контрагенту;
• Повернення кредиту банку;
• Видача позики контрагенту;
• Інкасація;
• Виплата депонованої заробітної плати;
• Видача позики працівникові;
• Інші витрати.

РКО відрізняються від ПКО деякими видами операцій. Загостримо на них увагу.

Вид операції «Виплата заробітної плати за відомостями»

Вид операції "Виплата заробітної плати співробітнику"

Вид операції "Виплата співробітнику за договором підряду"

Заповнюється аналогічно конкретного одержувача. Стаття ДДС буде вказана – оплата постачальникам (підрядникам):

У проводках відображатиметься Дт76.10 - Кт50.01:

Вид операції «Інкасація»

Вид операції "Виплата депонованої заробітної плати"

Депонована заробітня плата– це оплата праці, яку співробітник із якихось причин не зміг отримати вчасно протягом терміну, встановленого в організації. Заповнюється.

Напевно в кожній компанії фінансовий менеджер або директор фірми планує, скільки грошей можна виділити на витрати того чи іншого підрозділу, оскільки хочеться зменшити витрати і контролювати їх. На початок місяця закладається обмежений бюджет, якого потрібно дотримуватись і постаратися не перевищити.

Так от, у новому релізі УТ 11.1.4.1 передбачена чудова можливість контролю над витрачанням коштівза допомогою документа "Ліміти витрати ДС". Цей документ встановлює обсяги доступних для витрачання коштів для кожної статті ДДС.

Подальший контроль витрачання коштів може здійснюватися як у підприємстві, і по підрозділам і організаціям (потрібне попереднє включення відповідних функціональних опцій «Ліміти витрати з організаціям» і «Ліміти витрати з підрозділам»).

У випадках, коли потрібно виділити кошти понад встановлений для цієї статті ДДС ліміт, дана потреба вказується при оформленні заявки в явному вигляді («Над ліміту»).

Розглянемо детально цей функціонал у програмі.

Застосовність

Статтю написано для редакції УТ 11.1 . Якщо ви використовуєте цю редакцію, добре - прочитайте статтю і впроваджуйте розглянутий функціонал.

Якщо Ви працюєте зі старшими версіями УТ 11, то цей функціонал є актуальним. Найбільш помітною відмінністю УТ 11.3/11.4 від редакції 11.1 є інтерфейс таксі. Тому, щоб освоїти матеріал статті – відтворіть наведений приклад на своїй базі УТ 11. Таким чином, Ви закріпите матеріал практикою:)

Реалізація контролю ліміту витрати коштів

Для включення можливості контролю лімітів витрат потрібно на закладці програми «Адміністрування» – «Організації та кошти» встановити спочатку прапорець «Заявки на витрачання коштів».

Після цього буде можливість включити прапорці ліміту витрачання коштів та контролю перевищення лімітів. Включимо усі можливі прапорці.

Уявімо ситуацію, що в компанії є кілька підрозділів. На кожен підрозділ щомісяця виділяється певна сума (наприклад, 4000 руб.) на внутрішні витрати: комунальні послуги, транспортні послуги, утримання офісу.

Перейдемо на вкладку програми "Фінанси" - "Ліміти витрати ДС".

Створимо новий документ. Заповнимо в ньому організацію та підрозділ, за якими ми плануємо бюджет. Вкажемо статті ДДС та суми (ліміти) витрат:

• комунальні послуги – ліміт 1500 руб.
• транспортні послуги – ліміт 2000 руб.
• зміст офісу - ліміт 500 руб.

Щоб збільшити, натисніть на зображення.

Перевищення лімітів контролюється під час затвердження/узгодження «Заявок на витрати коштів». До речі, в УТ 11.1.4.1 замість статусу «Затверджено» тепер використовується статус «До оплати».

Створимо нову "Заявку на витрачання ДС". Заповнимо всю необхідну інформацію. Статтю ДДС вкажемо «Зміст офісу». суму витрати 600 руб.

При спробі повести документ у статусі "Узгоджена" або "До оплати" програма видасть помилку про неможливість проведення, оскільки ліміт витрати за статтею "Зміст офісу" перевищено на суму 100 руб.

Щоб збільшити, натисніть на зображення.

Якщо необхідно здійснити витрачання коштів понад ліміт, то в заявці встановлюється відповідний прапор «Над лімітом». Правом проводити документи із сумою понад встановлений ліміт мають ті користувачі, для яких встановлено право погоджувати та затверджувати заявку.

Давайте для прикладу встановимо прапорець «Над лімітом» і проведемо заявку. На підставі створимо видатковий касовий ордер.

Щоб збільшити, натисніть на зображення.

Аналогічно створимо заявки на витрачання ДС (а також видаткові касові ордери) за статтями ДДС «Комунальні послуги» та «Транспортні послуги» на 1 000 руб. та 2 000 руб. відповідно. Тобто. з комунальних послуг ми провели на 500 руб. менше ліміту, а з транспортних послуг саме використовували весь допустимий ліміт на витрати.

Для контролю витрат коштів відповідно до встановлених лімітів використовується звіт «Використання лімітів витрати коштів». Запустити його можна на закладці "Фінанси" - "Звіти з фінансів". Сформуємо звіт.

Щоб збільшити, натисніть на зображення.

Звіт наочно показує ліміти витрат, фактичну витрату та відхилення у розрізі статей ДДС. Ми бачимо, що ми маємо перевитрату за статтею «Зміст офісу», недовитрату за статтею «Комунальні послуги», і за статтею «Транспортні послуги» ми використовували весь ліміт. Додатково у звіті відображаються відсотки витрати лімітів.

Як бачимо, функціонал дуже корисний та нескладний. Думаю, що всі, хто перейде на новий реліз УТ 11.1.4.1, обов'язково маємо спробувати використати даний механізм, оскільки з ним Ви завжди будете в курсі виконання бюджету видатків на Вашій фірмі.